· Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и финансовой отчетности (ОДДС); · Ежедневно: - составление платежных реестров; - кодировка счетов и других необходимых для осуществления оплаты документов; - загрузка файлов с документами выделения средств в ПУР АСБУ в SAP; - загрузка выписок банков по расчетным счетам Общества в МПУР АСБУ в SAP; - составление платежный календарей и их отправка с помощью системы TMG; · Составление ежемесячного плана бюджета движения денежных средств и контроль его фактического исполнения согласно утвержденному плану бюджета движения денежных средств; · Проведение ежемесячного анализа план-фактных отклонений бюджета денежных средств и составление отчета по его результатам; · Формирование регламентирующих отчетов, представление отчетности в вышестоящую организацию; в статистические органы Уверенный пользователь ПК: 1С.УПП, MS Excel, Word. |