Обязанности: · обеспечение планирования, распределение, контроль над выполнением бюджета движения денежных средств; контроль за реализацией плана бюджета, расходование заемных, собственных и бюджетных средств; составление годового, ежемесячного бюджета движения денежных средств и его фактического исполнения. · анализ основных показателей предприятия: поступлений денежных средств на расчетный счет и наличными платежами, процентных начислений по кредитам, расходов, связанных с инвестициями и вложениями денежных ресурсов предприятия. · ведение переговоров, переписки и необходимого документооборота с коммерческими структурами, банками, кредитами и инвестиционными учреждениями, Мин.ЖКХ, Администрациями районов Хабаровского края. · ведение реестра заявок на осуществление платежей (регистрация заявок, занесение сведений об оплате); · формирование ежедневных распоряжений на оплату согласно утвержденному плану БДДС; · исполнение распоряжения на оплату (формирование платежных документов в базе 1С, выгрузка документов в систему банк-клиент); · ведение учета по картотеке на расчетных счетах (поступление, исполнение в резерве инкассовых поручений, расчетных счетов). |